外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2016 3,404,195,269.46 14.4709 14.6881 14.4709
18/03/2016 3,408,942,007.82 14.4047 14.6209 14.4047
17/03/2016 3,374,425,120.53 14.2492 14.4630 14.2492
16/03/2016 3,348,213,957.75 14.1020 14.3136 14.1020
15/03/2016 3,356,835,218.47 14.1383 14.3505 14.1383
14/03/2016 3,384,910,497.07 14.2693 14.4834 14.2693
11/03/2016 3,379,258,911.85 14.2361 14.4497 14.2361
10/03/2016 3,364,686,546.75 14.1602 14.3727 14.1602
09/03/2016 3,362,732,187.76 14.1404 14.3526 14.1404
08/03/2016 3,381,902,562.31 14.2128 14.4261 14.2128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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