外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2016 3,333,467,266.38 14.6928 14.9133 14.6928
27/05/2016 3,309,009,958.52 14.5979 14.8170 14.5979
26/05/2016 3,294,427,124.34 14.5299 14.7480 14.5299
25/05/2016 3,287,557,009.79 14.4905 14.7080 14.4905
24/05/2016 3,265,586,089.43 14.3840 14.5999 14.3840
23/05/2016 3,263,241,255.65 14.3698 14.5854 14.3698
19/05/2016 3,242,063,078.01 14.2751 14.4893 14.2751
18/05/2016 3,273,945,906.31 14.4167 14.6331 14.4167
17/05/2016 3,287,698,352.78 14.4374 14.6541 14.4374
13/05/2016 3,276,708,362.36 14.3626 14.5781 14.3626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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