外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2016 3,212,170,862.10 14.4410 14.6577 14.4410
27/06/2016 3,198,297,992.27 14.3765 14.5922 14.3765
24/06/2016 3,176,862,843.62 14.2893 14.5037 14.2893
22/06/2016 3,271,746,867.47 14.7116 14.9324 14.7116
21/06/2016 3,275,660,372.30 14.6830 14.9033 14.6830
20/06/2016 3,264,858,264.25 14.6342 14.8538 14.6342
17/06/2016 3,243,065,091.81 14.5432 14.7614 14.5432
16/06/2016 3,217,879,804.71 14.4229 14.6393 14.4229
15/06/2016 3,263,770,742.87 14.6248 14.8443 14.6248
14/06/2016 3,240,494,818.26 14.4815 14.6988 14.4815
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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