外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2016 3,336,308,213.24 15.2144 15.4427 15.2144
12/07/2016 3,326,655,084.77 15.1651 15.3927 15.1651
11/07/2016 3,327,094,607.68 15.0847 15.3111 15.0847
08/07/2016 3,303,063,633.24 14.8562 15.0791 14.8562
07/07/2016 3,314,166,137.94 14.8989 15.1225 14.8989
06/07/2016 3,279,776,803.68 14.7418 14.9630 14.7418
05/07/2016 3,292,896,124.82 14.7972 15.0193 14.7972
04/07/2016 3,317,173,908.64 14.9066 15.1303 14.9066
30/06/2016 3,271,443,094.71 14.7083 14.9290 14.7083
29/06/2016 3,250,900,645.73 14.6164 14.8357 14.6164
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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