外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/07/2016 3,332,161,461.98 15.3807 15.6115 15.3807
28/07/2016 3,338,834,337.61 15.4495 15.6813 15.4495
27/07/2016 3,344,517,723.07 15.3576 15.5881 15.3576
26/07/2016 3,340,212,019.46 15.3360 15.5661 15.3360
25/07/2016 3,336,279,685.18 15.3111 15.5409 15.3111
22/07/2016 3,343,709,435.93 15.2981 15.5277 15.2981
21/07/2016 3,363,884,417.82 15.3858 15.6167 15.3858
20/07/2016 3,346,903,229.95 15.3002 15.5298 15.3002
15/07/2016 3,333,522,711.44 15.2158 15.4441 15.2158
14/07/2016 3,351,185,840.05 15.2828 15.5121 15.2828
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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