外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2016 3,345,965,365.30 15.7825 16.0193 15.7825
26/08/2016 3,382,032,356.90 15.9185 16.1574 15.9185
25/08/2016 3,372,180,844.40 15.8537 16.0916 15.8537
24/08/2016 3,371,458,515.57 15.8504 16.0883 15.8504
23/08/2016 3,372,241,836.99 15.8140 16.0513 15.8140
22/08/2016 3,369,696,954.46 15.7821 16.0189 15.7821
19/08/2016 3,390,732,051.71 15.7839 16.0208 15.7839
18/08/2016 3,412,794,189.22 15.8863 16.1247 15.8863
17/08/2016 3,383,485,127.41 15.7395 15.9757 15.7395
16/08/2016 3,383,279,089.84 15.7909 16.0279 15.7909
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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