外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2016 2,977,606,573.35 14.9421 15.1663 14.9421
22/11/2016 2,971,208,834.36 14.9347 15.1588 14.9347
21/11/2016 2,953,875,091.94 14.8406 15.0633 14.8406
18/11/2016 2,960,551,650.84 14.8755 15.0987 14.8755
17/11/2016 2,952,845,916.22 14.8283 15.0508 14.8283
16/11/2016 2,970,105,461.16 14.8866 15.1100 14.8866
15/11/2016 2,980,331,592.23 14.8683 15.0914 14.8683
14/11/2016 3,009,912,115.34 15.0160 15.2413 15.0160
11/11/2016 3,022,480,829.98 15.0788 15.3051 15.0788
10/11/2016 3,079,041,602.37 15.3653 15.5959 15.3653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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