外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2342 -1.0794
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2017 2,969,758,179.01 15.4897 15.7221 15.4897
03/02/2017 2,952,705,275.83 15.3944 15.6254 15.3944
02/02/2017 2,953,788,918.02 15.3960 15.6270 15.3960
01/02/2017 2,944,104,579.95 15.3127 15.5425 15.3127
31/01/2017 2,928,828,137.27 15.2335 15.4621 15.2335
30/01/2017 2,967,754,702.46 15.2974 15.5270 15.2974
27/01/2017 3,029,635,922.92 15.3122 15.5420 15.3122
26/01/2017 3,021,040,710.51 15.2687 15.4978 15.2687
25/01/2017 3,013,970,483.40 15.2089 15.4371 15.2089
24/01/2017 3,005,801,800.80 15.1667 15.3943 15.1667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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