外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.2286 -0.6085
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2026 133,587,127.67 22.3243 0.8529 22.6593 22.3243
23/03/2026 134,145,285.86 22.1355 -3.7679 22.4676 22.1355
20/03/2026 139,583,223.57 23.0022 -0.7491 23.3473 23.0022
19/03/2026 140,636,509.22 23.1758 -1.5354 23.5235 23.1758
18/03/2026 142,827,527.51 23.5372 1.9562 23.8904 23.5372
17/03/2026 140,084,427.04 23.0856 0.5400 23.4320 23.0856
16/03/2026 139,437,646.13 22.9616 0.6871 23.3061 22.9616
13/03/2026 138,486,322.20 22.8049 -0.7594 23.1471 22.8049
12/03/2026 139,545,664.67 22.9794 0.3568 23.3242 22.9794
11/03/2026 139,049,500.09 22.8977 -0.2852 23.2413 22.8977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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