Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.2344 + 0.0463
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2026 159,015,676.93 29.6483 0.9153 30.0931 29.6483
30/06/2026 157,563,253.80 29.3794 1.9414 29.8202 29.3794
29/06/2026 154,561,000.38 28.8199 1.8547 29.2523 28.8199
26/06/2026 151,733,862.51 28.2951 -2.5285 28.7196 28.2951
25/06/2026 155,681,920.08 29.0291 1.6005 29.4646 29.0291
24/06/2026 153,371,437.89 28.5718 -2.5116 29.0005 28.5718
22/06/2026 157,125,594.08 29.3079 1.2045 29.7476 29.3079
19/06/2026 155,255,369.42 28.9591 -0.0580 29.3936 0.0000
18/06/2026 155,294,266.56 28.9759 1.5992 29.4106 28.9759
17/06/2026 153,603,193.14 28.5198 0.3936 28.9477 28.5198
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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