外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2342 -1.0794
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2017 2,610,630,156.33 16.2569 16.5009 16.2569
07/06/2017 2,592,445,136.49 16.1129 16.3547 16.1129
06/06/2017 2,591,021,015.39 16.0745 16.3157 16.0745
02/06/2017 2,610,523,463.61 16.1160 16.3578 16.1160
01/06/2017 2,585,555,171.84 15.9471 16.1864 15.9471
31/05/2017 2,578,796,030.15 15.9019 16.1405 15.9019
30/05/2017 2,577,786,707.85 15.8774 16.1157 15.8774
29/05/2017 2,574,266,606.84 15.8570 16.0950 15.8570
26/05/2017 2,584,022,336.27 15.8945 16.1330 15.8945
24/05/2017 2,607,182,345.19 16.0106 16.2509 16.0106
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。