外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2342 -1.0794
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2017 2,485,007,839.95 16.5159 16.7637 16.5159
21/07/2017 2,512,626,056.24 16.5205 16.7684 16.5205
20/07/2017 2,540,878,962.02 16.6236 16.8731 16.6236
19/07/2017 2,549,928,157.86 16.6140 16.8633 16.6140
18/07/2017 2,536,364,279.98 16.4526 16.6995 16.4526
17/07/2017 2,544,459,482.72 16.4904 16.7379 16.4904
14/07/2017 2,558,013,976.83 16.4649 16.7120 16.4649
13/07/2017 2,554,066,375.45 16.4044 16.6506 16.4044
12/07/2017 2,533,990,049.68 16.2198 16.4632 16.2198
11/07/2017 2,538,233,536.40 16.2255 16.4690 16.2255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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