外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2342 -1.0794
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2017 2,263,777,774.25 16.8551 17.1080 16.8551
06/09/2017 2,254,778,598.04 16.7296 16.9806 16.7296
05/09/2017 2,276,102,147.02 16.7308 16.9819 16.7308
04/09/2017 2,270,450,618.31 16.6894 16.9398 16.6894
01/09/2017 2,280,195,772.93 16.7375 16.9887 16.7375
31/08/2017 2,274,271,559.83 16.6708 16.9210 16.6708
30/08/2017 2,271,303,522.51 16.5920 16.8410 16.5920
29/08/2017 2,257,303,283.70 16.4167 16.6631 16.4167
28/08/2017 2,272,460,550.36 16.5158 16.7636 16.5158
25/08/2017 2,277,878,731.04 16.5300 16.7781 16.5300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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