外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
25.0411 -0.6731
23 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2018 1,651,497,328.10 18.2378 18.5115 18.2378
10/04/2018 1,658,109,858.63 18.2395 18.5132 18.2395
09/04/2018 1,650,123,843.03 18.1022 18.3738 18.1022
05/04/2018 1,641,097,250.07 17.9706 18.2403 17.9706
04/04/2018 1,630,865,330.04 17.8586 18.1266 17.8586
03/04/2018 1,658,568,269.40 18.1033 18.3750 18.1033
31/03/2018 1,647,533,775.72 17.9828 18.2526 17.9828
29/03/2018 1,647,667,832.37 17.9843 18.2542 17.9843
28/03/2018 1,642,990,413.96 17.9604 18.2299 17.9604
27/03/2018 1,660,980,713.36 18.1570 18.4295 18.1570
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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