外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
25.0411 -0.6731
23 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2018 1,361,069,612.84 16.8779 17.1312 16.8779
27/08/2018 1,372,111,455.86 16.9881 17.2430 16.9881
24/08/2018 1,363,652,209.43 16.8827 17.1360 16.8827
23/08/2018 1,377,418,354.17 17.0022 17.2573 17.0022
22/08/2018 1,373,037,014.93 16.9481 17.2024 16.9481
21/08/2018 1,377,766,543.47 17.0011 17.2562 17.0011
20/08/2018 1,369,627,714.09 16.9012 17.1548 16.9012
17/08/2018 1,369,718,101.57 16.9023 17.1559 16.9023
16/08/2018 1,369,028,657.77 16.8848 17.1382 16.8848
14/08/2018 1,392,718,982.63 17.1503 17.4077 17.1503
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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