外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
25.0411 -0.6731
23 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2018 1,130,464,208.82 14.1087 14.3204 14.1087
22/10/2018 1,157,447,211.60 14.4455 14.6623 14.4455
19/10/2018 1,152,065,557.04 14.3783 14.5941 14.3783
18/10/2018 1,154,564,131.96 14.4100 14.6263 14.4100
17/10/2018 1,154,832,860.57 14.4094 14.6256 14.4094
16/10/2018 1,156,115,294.00 14.4255 14.6420 14.4255
12/10/2018 1,161,689,745.97 14.4939 14.7114 14.4939
11/10/2018 1,142,518,052.97 14.2518 14.4657 14.2518
10/10/2018 1,194,249,541.07 14.8972 15.1208 14.8972
09/10/2018 1,197,108,282.74 14.9233 15.1473 14.9233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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