外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
25.0411 -0.6731
23 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2018 1,142,313,944.50 14.0453 14.2561 14.0453
21/12/2018 1,148,930,143.38 14.1266 14.3386 14.1266
20/12/2018 1,153,425,758.06 14.1819 14.3947 14.1819
19/12/2018 1,160,044,821.19 14.2633 14.4774 14.2633
18/12/2018 1,156,413,031.09 14.2193 14.4327 14.2193
17/12/2018 1,165,650,922.04 14.3331 14.5482 14.3331
14/12/2018 1,170,695,407.82 14.3951 14.6111 14.3951
13/12/2018 1,179,636,686.90 14.5051 14.7228 14.5051
12/12/2018 1,172,210,492.99 14.4138 14.6301 14.4138
11/12/2018 1,162,838,884.15 14.2926 14.5071 14.2926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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