外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4255 + 0.5189
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2025 208,250,132.41 20.2038 -0.2799 20.5070 20.2038
21/01/2025 208,833,383.66 20.2605 -1.2665 20.5645 20.2605
20/01/2025 211,476,741.98 20.5204 0.9291 20.8283 0.0000
17/01/2025 209,528,962.95 20.3315 -0.4202 20.6366 20.3315
16/01/2025 210,412,590.64 20.4173 0.4882 20.7237 20.4173
15/01/2025 209,384,283.78 20.3181 0.3353 20.6230 20.3181
14/01/2025 208,828,484.59 20.2502 1.5343 20.5541 20.2502
13/01/2025 205,670,597.79 19.9442 -1.7416 20.2435 19.9442
10/01/2025 209,333,568.79 20.2977 -1.0110 20.6023 20.2977
09/01/2025 211,470,674.37 20.5050 -1.2393 20.8127 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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