外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4659 -0.4383
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2019 1,094,729,381.73 14.0088 14.2190 14.0088
01/02/2019 1,096,804,538.29 14.0351 14.2457 14.0351
31/01/2019 1,094,421,674.60 14.0048 14.2150 14.0048
30/01/2019 1,089,940,806.60 13.9474 14.1567 13.9474
29/01/2019 1,088,990,273.04 13.9350 14.1441 13.9350
28/01/2019 1,090,418,288.01 13.9534 14.1628 13.9534
25/01/2019 1,098,384,392.57 14.0554 14.2663 14.0554
24/01/2019 1,105,134,331.97 14.0047 14.2149 14.0047
23/01/2019 1,119,229,800.94 13.9501 14.1595 13.9501
22/01/2019 1,121,808,010.95 13.9645 14.1741 13.9645
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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