外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4659 -0.4383
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2019 1,095,334,373.16 14.1330 14.3451 14.1330
15/02/2019 1,087,194,176.08 14.0281 14.2386 14.0281
14/02/2019 1,098,141,320.05 14.1651 14.3777 14.1651
13/02/2019 1,094,299,817.32 14.1105 14.3223 14.1105
12/02/2019 1,091,321,766.80 14.0709 14.2821 14.0709
11/02/2019 1,088,584,716.07 14.0356 14.2462 14.0356
08/02/2019 1,086,351,456.47 14.0068 14.2170 14.0068
07/02/2019 1,091,987,792.13 14.0795 14.2908 14.0795
06/02/2019 1,089,961,328.31 14.0128 14.2231 14.0128
05/02/2019 1,093,440,340.58 14.0206 14.2310 14.0206
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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