外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4659 -0.4383
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2019 831,072,500.84 14.3470 14.5623 14.3470
05/11/2019 833,013,206.37 14.3612 14.5767 14.3612
04/11/2019 830,771,340.40 14.2663 14.4804 14.2663
31/10/2019 827,880,994.88 14.1204 14.3323 14.1204
30/10/2019 828,901,270.98 14.1026 14.3142 14.1026
29/10/2019 825,912,913.41 14.0517 14.2626 14.0517
28/10/2019 825,743,031.34 14.0261 14.2366 14.0261
25/10/2019 820,258,050.33 13.9332 14.1423 13.9332
24/10/2019 824,304,663.76 13.9711 14.1808 13.9711
22/10/2019 823,261,753.41 13.9535 14.1629 13.9535
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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