Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.4279 -1.1568
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2025 130,723,106.88 21.2151 0.4565 21.5334 21.2151
14/11/2025 130,129,329.63 21.1187 -1.6683 21.4356 21.1187
13/11/2025 132,337,167.44 21.4770 0.2736 21.7993 21.4770
12/11/2025 131,974,924.61 21.4184 0.9264 21.7398 21.4184
11/11/2025 130,763,736.94 21.2218 -0.1895 21.5402 0.0000
10/11/2025 131,017,840.55 21.2621 0.9256 21.5811 21.2621
07/11/2025 130,443,864.91 21.0671 -0.6133 21.3832 21.0671
06/11/2025 131,248,533.45 21.1971 0.4802 21.5152 21.1971
05/11/2025 130,621,014.94 21.0958 0.8109 21.4123 21.0958
04/11/2025 129,575,046.79 20.9261 -3.7354 21.2401 20.9261
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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