外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4255 + 0.5189
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2025 135,953,845.22 21.4255 0.5189 21.7470 21.4255
17/09/2025 135,251,875.30 21.3149 -0.3586 21.6347 21.3149
16/09/2025 135,738,137.10 21.3916 0.1625 21.7126 21.3916
15/09/2025 135,513,220.30 21.3569 0.3784 21.6774 21.3569
12/09/2025 135,001,969.70 21.2764 -0.1352 21.5956 21.2764
11/09/2025 135,185,992.70 21.3052 0.2433 21.6249 21.3052
10/09/2025 134,857,981.90 21.2535 1.2211 21.5724 21.2535
09/09/2025 133,230,914.90 20.9971 -0.2233 21.3122 20.9971
08/09/2025 133,529,083.80 21.0441 -0.2186 21.3599 21.0441
05/09/2025 133,820,266.00 21.0902 1.1773 21.4067 21.0902
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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