Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.2344 + 0.0463
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 146,023,623.88 27.2344 0.0463 27.6430 27.2344
14/07/2026 145,954,317.17 27.2218 0.5723 27.6302 27.2218
13/07/2026 145,133,230.63 27.0669 -0.1781 27.4730 27.0669
10/07/2026 145,391,411.65 27.1152 0.6190 27.5220 27.1152
09/07/2026 144,538,479.00 26.9484 1.9745 27.3527 26.9484
08/07/2026 141,741,089.95 26.4266 -1.6062 26.8231 26.4266
07/07/2026 144,064,817.07 26.8580 -3.5114 27.2610 26.8580
06/07/2026 149,306,914.93 27.8354 -1.7802 28.2530 27.8354
03/07/2026 152,002,953.59 28.3399 1.3370 28.7651 0.0000
02/07/2026 149,997,143.92 27.9660 -5.6742 28.3856 27.9660
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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