外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.2286 -0.6085
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2026 137,526,896.50 23.2286 -0.6085 23.5771 23.2286
08/04/2026 138,368,616.39 23.3708 4.6877 23.7215 23.3708
07/04/2026 132,185,677.00 22.3243 1.1642 22.6593 22.3243
02/04/2026 130,664,287.15 22.0674 -2.4951 22.3985 22.0674
01/04/2026 134,003,710.92 22.6321 4.1749 22.9717 22.6321
31/03/2026 128,617,986.27 21.7251 -1.7182 22.0511 21.7251
30/03/2026 130,864,255.31 22.1049 -2.1240 22.4366 22.1049
27/03/2026 133,704,350.20 22.5846 -0.8225 22.9235 22.5846
26/03/2026 136,104,167.32 22.7719 -1.3806 23.1136 22.7719
25/03/2026 138,177,543.33 23.0907 3.4330 23.4372 23.0907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。