外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7357 + 1.3829
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2026 53,880,688.62 9.5518 0.5188 9.6952 9.5518
07/01/2026 53,602,542.26 9.5025 0.4918 9.6451 9.5025
06/01/2026 53,340,236.24 9.4560 -0.1542 9.5979 9.4560
05/01/2026 53,422,456.67 9.4706 -0.5628 9.6128 9.4706
30/12/2025 53,725,248.75 9.5242 0.3435 9.6672 9.5242
29/12/2025 53,540,874.15 9.4916 1.2999 9.6341 9.4916
24/12/2025 52,853,941.96 9.3698 0.0705 9.5104 9.3698
23/12/2025 52,816,981.73 9.3632 0.4689 9.5037 9.3632
22/12/2025 52,570,081.73 9.3195 -0.9923 9.4594 9.3195
19/12/2025 53,097,099.84 9.4129 0.5211 9.5542 9.4129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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