Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7041 -0.1810
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2026 24,016,062.71 9.7041 -0.1810 9.8498 9.7041
27/08/2026 24,059,676.63 9.7217 -0.2872 9.8676 9.7217
26/08/2026 24,128,934.75 9.7497 -0.2098 9.8960 9.7497
25/08/2026 24,179,524.45 9.7702 -0.2053 9.9169 9.7702
24/08/2026 24,229,317.50 9.7903 -0.0265 9.9373 9.7903
21/08/2026 24,235,726.27 9.7929 0.2067 9.9399 9.7929
20/08/2026 24,185,748.41 9.7727 0.1938 9.9194 9.7727
19/08/2026 24,139,118.99 9.7538 -0.3076 9.9002 9.7538
18/08/2026 24,213,619.75 9.7839 -0.3707 9.9308 9.7839
17/08/2026 24,303,570.54 9.8203 -0.2560 9.9677 9.8203
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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