外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7276 -0.5185
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2025 55,458,899.67 9.7276 -0.5185 9.8736 9.7276
17/09/2025 56,003,114.10 9.8231 -0.263 9.9705 9.8231
16/09/2025 56,150,799.07 9.8490 -0.7797 9.9968 9.8490
15/09/2025 57,163,932.94 9.9264 0.651 10.0754 9.9264
12/09/2025 56,793,687.44 9.8622 0.6234 10.0102 9.8622
11/09/2025 56,441,807.11 9.8011 0.4994 9.9482 9.8011
10/09/2025 56,161,365.05 9.7524 0.224 9.8988 9.7524
09/09/2025 56,036,024.75 9.7306 -0.3462 9.8767 9.7306
08/09/2025 56,230,586.71 9.7644 0.495 9.9110 9.7644
05/09/2025 55,953,664.08 9.7163 0.4892 9.8621 9.7163
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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