外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7357 + 1.3829
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/02/2026 55,119,195.17 9.7626 0.2629 9.9091 9.7626
23/02/2026 54,974,356.24 9.7370 0.1739 9.8832 9.7370
20/02/2026 54,878,910.92 9.7201 -0.2258 9.8660 9.7201
16/02/2026 55,003,291.13 9.7421 0.5211 9.8883 9.7421
13/02/2026 54,717,943.03 9.6916 0.0258 9.8371 9.6916
12/02/2026 54,704,073.60 9.6891 -0.8696 9.8345 9.6891
11/02/2026 55,134,856.16 9.7741 0.7317 9.9208 9.7741
10/02/2026 54,734,124.79 9.7031 0.2904 9.8487 9.7031
09/02/2026 54,575,461.03 9.6750 -0.0909 9.8202 9.6750
06/02/2026 54,625,303.70 9.6838 -0.7024 9.8292 9.6838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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