外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.5990 + 0.5352
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2025 56,272,626.59 9.8699 -0.8289 10.0181 9.8699
03/11/2025 56,742,693.26 9.9524 0.5161 10.1018 9.9524
31/10/2025 56,451,496.54 9.9013 -0.7418 10.0499 9.9013
30/10/2025 56,873,397.90 9.9753 -1.6029 10.1250 9.9753
28/10/2025 57,799,917.98 10.1378 0.0661 10.2900 10.1378
27/10/2025 57,761,393.52 10.1311 0.2940 10.2832 10.1311
24/10/2025 57,592,108.82 10.1014 0.2610 10.2530 10.1014
22/10/2025 57,442,549.41 10.0751 0.4236 10.2263 10.0751
21/10/2025 57,200,042.89 10.0326 1.0363 10.1832 10.0326
17/10/2025 56,613,241.13 9.9297 -0.0725 10.0787 9.9297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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