外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7276 -0.5185
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2024 67,532,248.93 9.3926 0.1173 9.5336 9.3926
17/10/2024 67,453,480.44 9.3816 0.3305 9.5224 9.3816
16/10/2024 67,231,312.32 9.3507 -0.4938 9.4911 9.3507
15/10/2024 67,564,422.50 9.3971 -1.1029 9.5382 9.3971
10/10/2024 68,318,353.23 9.5019 0.0811 9.6445 9.5019
09/10/2024 68,262,524.03 9.4942 0.2100 9.6367 9.4942
08/10/2024 68,119,745.20 9.4743 -1.5575 9.6165 9.4743
07/10/2024 69,197,419.02 9.6242 -0.0270 9.7687 9.6242
04/10/2024 69,216,439.93 9.6268 -0.4766 9.7713 9.6268
03/10/2024 69,547,516.05 9.6729 0.0062 9.8181 9.6729
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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