Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7041 -0.1810
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 24,365,965.52 9.8455 -0.0639 9.9933 9.8455
13/08/2026 24,381,633.08 9.8518 -0.8444 9.9997 9.8518
11/08/2026 24,569,555.81 9.9357 0.6116 10.0848 9.9357
07/08/2026 24,400,412.73 9.8753 -0.6169 10.0235 9.8753
06/08/2026 24,551,848.93 9.9366 -1.1116 10.0858 9.9366
05/08/2026 24,818,015.95 10.0483 0.0139 10.1991 10.0483
04/08/2026 24,814,700.47 10.0469 0.2345 10.1977 10.0469
03/08/2026 24,756,453.36 10.0234 -0.5082 10.1739 10.0234
31/07/2026 24,883,003.01 10.0746 -0.6352 10.2258 10.0746
30/07/2026 25,027,363.54 10.1390 1.7277 10.2912 10.1390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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