Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.9350 -0.0402
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 23,834,153.72 9.6947 0.2668 9.8402 9.6947
30/06/2026 23,770,677.13 9.6689 -1.3881 9.8140 9.6689
29/06/2026 24,105,326.03 9.8050 -0.1863 9.9522 9.8050
26/06/2026 54,499,830.54 9.8233 0.3494 9.9708 9.8233
25/06/2026 54,310,077.65 9.7891 0.4577 9.9360 9.7891
24/06/2026 54,062,765.39 9.7445 1.1123 9.8908 9.7445
23/06/2026 53,467,968.85 9.6373 0.4534 9.7820 9.6373
22/06/2026 53,226,292.53 9.5938 0.1995 9.7378 9.5938
18/06/2026 53,120,327.00 9.5747 -1.3223 9.7184 9.5747
17/06/2026 53,832,266.83 9.7030 0.2034 9.8486 9.7030
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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