Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.1273 -0.3581
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2026 22,731,532.25 9.2778 -0.3673 9.4171 9.2778
28/09/2026 22,815,314.65 9.3120 0.6355 9.4518 9.3120
25/09/2026 22,671,310.32 9.2532 -0.5973 9.3921 9.2532
24/09/2026 22,807,378.42 9.3088 -0.7495 9.4485 9.3088
23/09/2026 22,979,651.26 9.3791 0.5748 9.5199 9.3791
22/09/2026 22,848,191.41 9.3255 -0.1039 9.4655 9.3255
21/09/2026 22,872,027.89 9.3352 -0.2852 9.4753 9.3352
18/09/2026 22,937,414.76 9.3619 -0.1983 9.5024 9.3619
17/09/2026 22,983,032.84 9.3805 0.1965 9.5213 9.3805
16/09/2026 22,937,852.06 9.3621 -0.0886 9.5026 9.3621
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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