外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.5990 + 0.5352
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2025 54,693,488.66 9.5990 0.5352 9.7431 9.5990
01/12/2025 54,402,569.67 9.5479 -0.9677 9.6912 9.5479
28/11/2025 54,933,921.97 9.6412 -0.0508 9.7859 9.6412
27/11/2025 54,961,929.63 9.6461 0.2630 9.7909 9.6461
26/11/2025 54,817,743.33 9.6208 0.1353 9.7652 9.6208
25/11/2025 54,743,826.09 9.6078 -0.3164 9.7520 9.6078
24/11/2025 54,917,345.98 9.6383 1.5017 9.7830 9.6383
21/11/2025 54,104,971.87 9.4957 -2.0809 9.6382 9.4957
20/11/2025 55,254,935.17 9.6975 -0.8010 9.8431 9.6975
19/11/2025 55,700,934.31 9.7758 -0.2062 9.9225 9.7758
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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