Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7615 + 0.4414
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2026 54,673,571.42 9.7615 0.4414 9.9080 9.7615
28/05/2026 54,413,905.11 9.7186 -0.4568 9.8645 9.7186
26/05/2026 54,663,506.60 9.7632 -0.2717 9.9097 9.7632
22/05/2026 54,812,477.25 9.7898 -0.1520 9.9367 9.7898
21/05/2026 54,896,104.89 9.8047 0.8382 9.9519 9.8047
20/05/2026 54,419,961.56 9.7232 -0.3873 9.8691 9.7232
19/05/2026 54,601,729.03 9.7610 0.9525 9.9075 9.7610
18/05/2026 54,086,567.63 9.6689 -1.1683 9.8140 9.6689
15/05/2026 54,725,967.39 9.7832 0.2357 9.9300 9.7832
14/05/2026 54,597,074.81 9.7602 -0.0901 9.9067 9.7602
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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