Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.9350 -0.0402
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 24,464,820.43 9.9350 -0.0402 10.0841 9.9350
15/07/2026 24,474,813.24 9.9390 1.0636 10.0882 9.9390
14/07/2026 24,217,187.20 9.8344 0.2273 9.9820 9.8344
13/07/2026 24,162,299.93 9.8121 0.0438 9.9594 9.8121
10/07/2026 24,151,703.18 9.8078 0.1368 9.9550 9.8078
09/07/2026 24,098,899.91 9.7944 0.0051 9.9414 9.7944
08/07/2026 24,078,007.44 9.7939 0.3957 9.9409 9.7939
07/07/2026 23,983,108.37 9.7553 -0.2954 9.9017 9.7553
06/07/2026 24,054,199.53 9.7842 0.1628 9.9311 9.7842
03/07/2026 24,015,040.84 9.7683 0.7592 9.9149 9.7683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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