Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7054 -0.1810
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2026 81,887,547.57 9.7912 -0.1519 9.9382 9.7912
21/05/2026 82,012,483.78 9.8061 0.8381 9.9533 9.8061
20/05/2026 81,330,583.31 9.7246 -0.3862 9.8706 9.7246
19/05/2026 81,676,426.56 9.7623 0.9524 9.9088 9.7623
18/05/2026 80,905,965.70 9.6702 -1.1692 9.8154 9.6702
15/05/2026 81,863,256.74 9.7846 0.2366 9.9315 9.7846
14/05/2026 81,765,206.56 9.7615 -0.0911 9.9080 9.7615
13/05/2026 81,840,210.77 9.7704 -0.1308 9.9171 9.7704
12/05/2026 81,947,690.14 9.7832 -0.4214 9.9300 9.7832
11/05/2026 82,394,581.54 9.8246 0.3155 9.9721 9.8246
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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