Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.1286 -0.3580
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2026 65,592,553.56 9.1286 -0.3580 9.2656 9.1286
14/10/2026 65,877,575.66 9.1614 -0.3014 9.2989 9.1614
12/10/2026 66,076,671.44 9.1891 -0.2692 9.3270 9.1891
09/10/2026 66,205,655.30 9.2139 0.1631 9.3522 9.2139
08/10/2026 66,097,549.86 9.1989 -0.8547 9.3370 9.1989
07/10/2026 66,666,986.33 9.2782 0.4917 9.4175 9.2782
06/10/2026 66,339,795.48 9.2328 0.5565 9.3714 9.2328
05/10/2026 65,973,093.57 9.1817 0.1058 9.3195 9.1817
02/10/2026 66,193,257.57 9.1720 -1.5003 9.3097 9.1720
30/09/2026 67,200,946.09 9.3117 0.3513 9.4515 9.3117
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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