外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7290 -0.5184
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2025 91,225,802.96 9.7290 -0.5184 9.8750 9.7290
17/09/2025 92,120,995.59 9.8245 -0.2629 9.9720 9.8245
16/09/2025 92,363,937.84 9.8504 -0.7806 9.9983 9.8504
15/09/2025 93,091,174.10 9.9279 0.6529 10.0769 9.9279
12/09/2025 92,488,192.74 9.8635 0.6233 10.0116 9.8635
11/09/2025 91,915,173.69 9.8024 0.4993 9.9495 9.8024
10/09/2025 93,389,309.94 9.7537 0.223 9.9001 9.7537
09/09/2025 93,180,892.95 9.7320 -0.3461 9.8781 9.7320
08/09/2025 93,463,448.10 9.7658 0.495 9.9124 9.7658
05/09/2025 93,003,170.44 9.7177 0.4902 9.8636 9.7177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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