外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.6004 + 0.5351
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2025 86,953,116.92 9.6004 0.5351 9.7445 9.6004
01/12/2025 86,774,248.97 9.5493 -0.9676 9.6926 9.5493
28/11/2025 87,621,776.93 9.6426 -0.0508 9.7873 9.6426
27/11/2025 87,666,450.25 9.6475 0.2629 9.7923 9.6475
26/11/2025 87,436,640.24 9.6222 0.1353 9.7666 9.6222
25/11/2025 87,364,560.49 9.6092 -0.3164 9.7534 9.6092
24/11/2025 87,640,689.20 9.6397 1.5015 9.7844 9.6397
21/11/2025 86,344,249.51 9.4971 -2.0806 9.6397 9.4971
20/11/2025 88,179,436.09 9.6989 -0.8008 9.8445 9.6989
19/11/2025 88,891,206.37 9.7772 -0.2062 9.9240 9.7772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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