Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9363 -0.0402
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 72,802,441.09 9.9363 -0.0402 10.0854 9.9363
15/07/2026 72,822,177.67 9.9403 1.0635 10.0895 9.9403
14/07/2026 72,055,639.03 9.8357 0.2272 9.9833 9.8357
13/07/2026 71,892,327.85 9.8134 0.0438 9.9607 9.8134
10/07/2026 71,860,798.33 9.8091 0.1378 9.9563 9.8091
09/07/2026 71,762,316.42 9.7956 0.0041 9.9426 9.7956
08/07/2026 71,758,778.71 9.7952 0.3956 9.9422 9.7952
07/07/2026 71,475,954.59 9.7566 -0.2953 9.9031 9.7566
06/07/2026 71,686,839.66 9.7855 0.1638 9.9324 9.7855
03/07/2026 71,576,040.91 9.7695 0.7580 9.9161 9.7695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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