外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7370 + 1.3827
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2026 84,081,020.99 9.7536 0.3550 9.9000 9.7536
04/02/2026 83,778,083.37 9.7191 0.5566 9.8650 9.7191
03/02/2026 83,314,970.87 9.6653 -0.2055 9.8104 9.6653
02/02/2026 83,476,041.53 9.6852 -0.2944 9.8306 9.6852
30/01/2026 88,110,456.60 9.7138 0.3015 9.8596 9.7138
29/01/2026 87,846,012.64 9.6846 0.1997 9.8300 9.6846
28/01/2026 87,670,768.84 9.6653 0.4458 9.8104 9.6653
27/01/2026 87,281,686.75 9.6224 0.0062 9.7668 9.6224
26/01/2026 87,276,154.22 9.6218 0.0811 9.7662 9.6218
23/01/2026 87,205,623.13 9.6140 -0.1049 9.7583 9.6140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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