外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7370 + 1.3827
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2026 79,466,348.01 9.4517 -0.1521 9.5936 9.4517
10/03/2026 79,587,548.16 9.4661 0.6144 9.6082 9.4661
09/03/2026 79,100,393.71 9.4083 -2.1141 9.5495 9.4083
06/03/2026 80,808,586.70 9.6115 0.6482 9.7558 9.6115
05/03/2026 80,248,468.43 9.5496 0.7066 9.6929 9.5496
04/03/2026 79,685,379.30 9.4826 -2.4444 9.6249 9.4826
02/03/2026 81,849,538.05 9.7202 -0.2801 9.8661 9.7202
27/02/2026 82,079,980.07 9.7475 -0.4087 9.8938 9.7475
26/02/2026 82,416,187.20 9.7875 -0.0388 9.9344 9.7875
25/02/2026 82,472,647.96 9.7913 0.2796 9.9383 9.7913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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