外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.6004 + 0.5351
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2025 89,785,435.02 9.8714 -0.8278 10.0196 9.8714
03/11/2025 90,535,457.95 9.9538 0.5150 10.1032 9.9538
31/10/2025 92,074,077.43 9.9028 -0.7417 10.0514 9.9028
30/10/2025 92,762,211.14 9.9768 -1.6027 10.1266 9.9768
28/10/2025 94,273,393.08 10.1393 0.0671 10.2915 10.1393
27/10/2025 94,210,569.79 10.1325 0.2940 10.2846 10.1325
24/10/2025 93,934,461.34 10.1028 0.2600 10.2544 10.1028
22/10/2025 93,690,536.71 10.0766 0.4236 10.2279 10.0766
21/10/2025 93,302,868.53 10.0341 1.0371 10.1847 10.0341
17/10/2025 92,345,696.38 9.9311 -0.0735 10.0802 9.9311
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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