外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7370 + 1.3827
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2026 79,370,406.88 9.4445 0.6158 9.5863 9.4445
24/03/2026 78,884,105.84 9.3867 -0.2402 9.5276 9.3867
23/03/2026 79,107,276.63 9.4093 -2.0273 9.5505 9.4093
20/03/2026 80,744,046.07 9.6040 -0.0021 9.7482 9.6040
19/03/2026 80,745,819.66 9.6042 -0.4385 9.7484 9.6042
18/03/2026 81,101,644.26 9.6465 0.7594 9.7913 9.6465
17/03/2026 80,490,355.98 9.5738 0.7196 9.7175 9.5738
16/03/2026 79,915,193.47 9.5054 0.6150 9.6481 9.5054
13/03/2026 79,426,285.25 9.4473 0.2675 9.5891 9.4473
12/03/2026 79,217,834.03 9.4221 -0.3132 9.5635 9.4221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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