Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.1286 -0.3580
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2026 66,963,625.91 9.2791 -0.3672 9.4184 9.2791
28/09/2026 67,210,436.09 9.3133 0.6354 9.4531 9.3133
25/09/2026 67,211,043.60 9.2545 -0.5972 9.3934 9.2545
24/09/2026 67,613,736.01 9.3101 -0.7494 9.4499 9.3101
23/09/2026 68,124,448.40 9.3804 0.5758 9.5212 9.3804
22/09/2026 67,733,546.12 9.3267 -0.1039 9.4667 9.3267
21/09/2026 67,804,209.48 9.3364 -0.2852 9.4765 9.3364
18/09/2026 67,997,556.50 9.3631 -0.1993 9.5036 9.3631
17/09/2026 68,131,805.26 9.3818 0.1976 9.5226 9.3818
16/09/2026 67,996,391.77 9.3633 -0.0886 9.5039 9.3633
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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