Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9363 -0.0402
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 71,022,912.79 9.6960 0.2678 9.8415 9.6960
30/06/2026 70,833,760.16 9.6701 -1.3889 9.8153 9.6701
29/06/2026 71,811,269.19 9.8063 -0.1873 9.9535 9.8063
26/06/2026 71,946,112.17 9.8247 0.3493 9.9722 9.8247
25/06/2026 71,695,616.31 9.7905 0.4576 9.9375 9.7905
24/06/2026 71,369,135.38 9.7459 1.1122 9.8922 9.7459
23/06/2026 70,679,507.52 9.6387 0.4544 9.7834 9.6387
22/06/2026 70,359,049.48 9.5951 0.1995 9.7391 9.5951
18/06/2026 70,218,975.63 9.5760 -1.3221 9.7197 9.5760
17/06/2026 71,571,577.45 9.7043 0.2034 9.8500 9.7043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。