外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.6004 + 0.5351
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2025 89,075,078.82 9.7974 -0.7245 9.9445 9.7974
17/11/2025 89,792,305.34 9.8689 -0.1154 10.0170 9.8689
14/11/2025 89,896,321.82 9.8803 -0.4102 10.0286 9.8803
13/11/2025 90,266,152.04 9.9210 -0.4815 10.0699 9.9210
12/11/2025 90,653,033.51 9.9690 0.0482 10.1186 9.9690
11/11/2025 90,609,774.74 9.9642 0.8359 10.1138 9.9642
10/11/2025 89,858,327.79 9.8816 0.1642 10.0299 9.8816
07/11/2025 89,710,989.83 9.8654 0.1248 10.0135 9.8654
06/11/2025 89,619,444.84 9.8531 -0.1783 10.0010 9.8531
05/11/2025 89,779,607.72 9.8707 -0.0071 10.0189 9.8707
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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