Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7054 -0.1810
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 71,545,704.81 9.8468 -0.0639 9.9946 9.8468
13/08/2026 71,818,666.00 9.8531 -0.8443 10.0010 9.8531
11/08/2026 72,480,253.88 9.9370 0.6115 10.0862 9.9370
07/08/2026 72,039,409.66 9.8766 -0.6168 10.0249 9.8766
06/08/2026 72,486,507.61 9.9379 -1.1115 10.0871 9.9379
05/08/2026 73,301,422.71 10.0496 0.0129 10.2004 10.0496
04/08/2026 73,291,630.28 10.0483 0.2354 10.1991 10.0483
03/08/2026 73,119,594.14 10.0247 -0.5081 10.1752 10.0247
31/07/2026 73,493,365.70 10.0759 -0.6361 10.2271 10.0759
30/07/2026 73,963,391.34 10.1404 1.7285 10.2926 10.1404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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