外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.6004 + 0.5351
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2025 91,638,948.65 8.6770 0.9047 8.8073 8.6770
04/03/2025 90,817,641.46 8.5992 -0.8155 8.7283 8.5992
03/03/2025 91,564,567.68 8.6699 0.2892 8.8001 8.6699
28/02/2025 91,300,206.25 8.6449 -0.3780 8.7747 8.6449
27/02/2025 92,137,058.01 8.6777 0.2160 8.8080 8.6777
26/02/2025 91,938,456.90 8.6590 0.0832 8.7890 8.6590
25/02/2025 91,861,899.11 8.6518 0.4575 8.7817 8.6518
24/02/2025 91,443,260.56 8.6124 -0.1877 8.7417 8.6124
21/02/2025 91,615,384.30 8.6286 0.2789 8.7581 8.6286
20/02/2025 94,224,243.87 8.6046 -0.0349 8.7338 8.6046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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