养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0665 + 0.1672
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2025 29,986,232.49 19.7465 0.5935 19.7466 19.7465
16/07/2025 29,809,363.06 19.6300 -0.0677 19.6301 19.6300
15/07/2025 29,854,781.79 19.6433 0.4028 19.6434 19.6433
14/07/2025 29,734,995.32 19.5645 0.5008 19.5646 19.5645
11/07/2025 29,631,623.88 19.4670 0.1054 19.4671 19.4670
09/07/2025 29,600,462.82 19.4465 0.0252 19.4466 19.4465
08/07/2025 29,593,002.71 19.4416 -0.0694 19.4417 19.4416
07/07/2025 29,613,575.30 19.4551 -0.0216 19.4552 19.4551
04/07/2025 29,619,909.30 19.4593 -0.1672 19.4594 19.4593
03/07/2025 29,669,664.40 19.4919 0.0708 19.4920 19.4919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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