养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.0665 + 0.1672
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2025 30,340,054.19 19.9578 -0.0531 19.9579 19.9578
18/08/2025 30,355,118.69 19.9684 -0.2667 19.9685 19.9684
15/08/2025 30,446,531.09 20.0218 -0.1307 20.0219 20.0218
14/08/2025 30,486,319.15 20.0480 -0.2096 20.0481 20.0480
13/08/2025 30,550,295.25 20.0901 0.2430 20.0902 20.0901
08/08/2025 30,476,237.62 20.0414 -0.0853 20.0415 20.0414
07/08/2025 30,502,290.12 20.0585 0.1378 20.0586 20.0585
06/08/2025 30,460,282.15 20.0309 0.2211 20.0310 20.0309
05/08/2025 30,393,128.79 19.9867 0.5064 19.9868 19.9867
04/08/2025 30,240,027.77 19.8860 0.2814 19.8861 19.8860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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