股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
27.4686 + 0.2310
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2024 2,971,783.56 31.2633 0.1435 31.3416 31.2633
12/02/2024 2,967,531.23 31.2185 0.1122 31.2966 31.2185
09/02/2024 2,964,204.22 31.1835 0.0427 31.2616 31.1835
08/02/2024 2,962,937.28 31.1702 -0.8294 31.2482 31.1702
07/02/2024 2,987,716.46 31.4309 0.0411 31.5096 31.4309
06/02/2024 2,986,493.12 31.4180 1.0953 31.4966 31.4180
05/02/2024 2,952,137.79 31.0776 -0.2788 31.1554 31.0776
02/02/2024 2,960,399.66 31.1645 1.3015 31.2425 31.1645
01/02/2024 2,911,383.43 30.7641 -0.0257 30.8411 30.7641
31/01/2024 2,912,135.93 30.7720 -0.4886 30.8490 30.7720
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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