外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0054 + 0.2275
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2008 817,294,467.46 9.0058 9.1860 8.9608
22/02/2008 814,672,545.48 8.9671 9.1465 8.9223
20/02/2008 809,851,385.04 8.9141 9.0925 8.8695
19/02/2008 811,322,970.73 8.9304 9.1091 8.8857
18/02/2008 809,892,192.91 8.9146 9.0930 8.8700
15/02/2008 803,285,097.48 8.8639 9.0413 8.8196
14/02/2008 813,501,577.53 9.0039 9.1841 8.9589
13/02/2008 798,500,092.57 8.8379 9.0148 8.7937
12/02/2008 789,547,075.11 8.7389 8.9138 8.6952
11/02/2008 766,813,294.82 8.4873 8.6571 8.4449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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