外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2011 291,067,597.12 7.7842 7.9400 7.7453
18/04/2011 287,292,019.47 7.6808 7.8345 7.6424
12/04/2011 300,049,344.55 8.0218 8.1823 7.9817
11/04/2011 303,818,506.13 8.1159 8.2783 8.0753
08/04/2011 305,589,898.78 8.1632 8.3266 8.1224
07/04/2011 302,194,378.38 8.0725 8.2341 8.0321
05/04/2011 299,056,865.14 7.9887 8.1486 7.9488
04/04/2011 299,624,564.46 8.0039 8.1641 7.9639
01/04/2011 293,347,992.94 7.8362 7.9930 7.7970
31/03/2011 291,724,684.44 7.7932 7.9492 7.7542
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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