外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2011 283,247,781.93 7.5923 7.7442 7.5543
05/07/2011 285,119,171.22 7.6425 7.7955 7.6043
04/07/2011 285,322,436.82 7.6479 7.8010 7.6097
30/06/2011 282,845,095.15 7.5815 7.7332 7.5436
29/06/2011 280,193,586.08 7.5105 7.6608 7.4729
28/06/2011 277,181,077.69 7.4297 7.5784 7.3926
27/06/2011 272,230,713.24 7.2943 7.4403 7.2578
24/06/2011 273,932,522.07 7.3399 7.4868 7.3032
22/06/2011 276,028,068.24 7.3951 7.5431 7.3581
21/06/2011 277,299,044.30 7.4291 7.5778 7.3920
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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