外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2011 273,333,053.91 7.3306 7.4773 7.2939
20/07/2011 271,831,518.76 7.2904 7.4363 7.2539
19/07/2011 271,923,506.90 7.2928 7.4388 7.2563
18/07/2011 272,059,237.56 7.2965 7.4425 7.2600
14/07/2011 278,540,312.57 7.4703 7.6198 7.4329
13/07/2011 275,147,240.27 7.3752 7.5228 7.3383
12/07/2011 275,807,008.23 7.3929 7.5409 7.3559
11/07/2011 277,962,916.90 7.4507 7.5998 7.4134
08/07/2011 282,996,098.94 7.5856 7.7374 7.5477
07/07/2011 285,893,921.87 7.6633 7.8167 7.6250
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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