外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2011 214,886,379.40 6.0379 6.1588 6.0077
28/10/2011 218,705,720.28 6.1452 6.2682 6.1145
27/10/2011 220,374,315.05 6.1921 6.3160 6.1611
26/10/2011 212,621,318.19 5.9742 6.0938 5.9443
25/10/2011 207,924,735.76 5.8423 5.9592 5.8131
21/10/2011 204,830,934.61 5.7553 5.8705 5.7265
20/10/2011 199,760,594.65 5.6129 5.7253 5.5848
19/10/2011 199,566,507.62 5.6074 5.7197 5.5794
18/10/2011 198,780,082.40 5.5853 5.6971 5.5574
17/10/2011 200,365,819.77 5.6299 5.7426 5.6017
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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