外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2012 173,018,738.10 5.6607 5.7740 5.6324
13/01/2012 170,977,861.86 5.5939 5.7059 5.5659
12/01/2012 173,464,128.50 5.6752 5.7888 5.6468
11/01/2012 170,743,272.17 5.5862 5.6980 5.5583
10/01/2012 172,592,712.53 5.6467 5.7597 5.6185
09/01/2012 168,174,678.07 5.5022 5.6123 5.4747
06/01/2012 167,525,960.16 5.4634 5.5728 5.4361
05/01/2012 167,297,413.58 5.4559 5.5651 5.4286
04/01/2012 169,597,434.05 5.5309 5.6416 5.5032
31/12/2011 165,985,141.50 5.4131 5.5215 5.3860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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