外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2012 173,364,304.48 6.2559 6.3811 6.2246
10/02/2012 169,336,906.23 6.1105 6.2328 6.0799
09/02/2012 186,045,104.66 6.2678 6.3933 6.2365
08/02/2012 193,660,915.90 6.3370 6.4638 6.3053
07/02/2012 192,284,899.41 6.2920 6.4179 6.2605
06/02/2012 191,361,290.31 6.2618 6.3871 6.2305
03/02/2012 192,071,453.88 6.2850 6.4108 6.2536
02/02/2012 189,977,080.48 6.2165 6.3409 6.1854
01/02/2012 189,123,318.09 6.1885 6.3124 6.1576
31/01/2012 185,131,924.60 6.0579 6.1792 6.0276
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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