外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2012 175,870,461.05 6.3735 6.5011 6.3416
24/02/2012 175,354,538.35 6.3548 6.4820 6.3230
23/02/2012 171,096,651.16 6.2005 6.3246 6.1695
22/02/2012 171,713,589.66 6.2229 6.3475 6.1918
21/02/2012 173,357,907.57 6.2825 6.4083 6.2511
20/02/2012 175,189,608.86 6.3488 6.4759 6.3171
17/02/2012 173,797,514.62 6.2984 6.4245 6.2669
16/02/2012 171,447,715.63 6.2132 6.3376 6.1821
15/02/2012 173,940,770.30 6.2767 6.4023 6.2453
14/02/2012 172,965,982.45 6.2415 6.3664 6.2103
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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