外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2012 108,349,216.82 5.8055 5.9217 5.7765
29/06/2012 108,354,290.05 5.8058 5.9220 5.7768
28/06/2012 104,534,150.56 5.6011 5.7132 5.5731
27/06/2012 105,605,796.65 5.6585 5.7718 5.6302
26/06/2012 104,550,403.64 5.6020 5.7141 5.5740
25/06/2012 103,472,126.73 5.5442 5.6552 5.5165
22/06/2012 105,067,966.61 5.6237 5.7363 5.5956
21/06/2012 106,347,146.44 5.6921 5.8060 5.6636
20/06/2012 155,182,166.62 5.7060 5.8202 5.6775
19/06/2012 154,906,067.66 5.6959 5.8099 5.6674
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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