外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2012 109,608,070.45 5.9373 6.0561 5.9076
26/07/2012 107,516,598.87 5.8240 5.9406 5.7949
25/07/2012 105,548,910.90 5.7174 5.8319 5.6888
24/07/2012 104,900,766.04 5.6823 5.7960 5.6539
23/07/2012 104,356,646.05 5.6528 5.7660 5.6245
20/07/2012 108,629,321.12 5.8843 6.0021 5.8549
19/07/2012 109,912,448.59 5.9538 6.0730 5.9240
18/07/2012 108,953,296.13 5.8705 5.9880 5.8411
17/07/2012 108,772,378.03 5.8607 5.9780 5.8314
16/07/2012 107,615,235.38 5.7984 5.9145 5.7694
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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