外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2012 111,713,909.17 6.1815 6.3052 6.1506
22/10/2012 114,443,846.54 6.3326 6.4594 6.3009
19/10/2012 114,481,978.77 6.3347 6.4615 6.3030
18/10/2012 114,719,819.33 6.3478 6.4749 6.3161
17/10/2012 114,803,825.60 6.3525 6.4797 6.3207
16/10/2012 114,066,734.24 6.3117 6.4380 6.2801
15/10/2012 113,030,446.97 6.2544 6.3796 6.2231
12/10/2012 113,088,064.27 6.2576 6.3829 6.2263
11/10/2012 113,828,137.86 6.2985 6.4246 6.2670
10/10/2012 112,743,451.38 6.2385 6.3634 6.2073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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