外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2012 108,624,168.84 6.0286 6.1493 5.9985
07/11/2012 109,295,265.37 6.0659 6.1873 6.0356
06/11/2012 110,892,012.57 6.1545 6.2777 6.1237
05/11/2012 110,574,502.86 6.1201 6.2426 6.0895
02/11/2012 110,383,398.32 6.1096 6.2319 6.0791
31/10/2012 110,347,158.40 6.1076 6.2299 6.0771
30/10/2012 110,012,857.83 6.0890 6.2109 6.0586
29/10/2012 109,553,590.31 6.0636 6.1850 6.0333
26/10/2012 109,891,063.52 6.0806 6.2023 6.0502
25/10/2012 111,145,103.08 6.1500 6.2731 6.1192
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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